1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 土地造成事業収益 |
6,051,363,000 |
-3,171,151,000 |
2,880,212,000 |
2,877,136,660 |
-3,075,340 |
|
| 営業収益 |
2,147,438,000 |
-1,045,048,000 |
1,102,390,000 |
1,102,333,257 |
-56,743 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税28,310） |
| 営業外収益 |
7,966,000 |
-604,000 |
7,362,000 |
7,593,565 |
231,565 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税151,485） |
| 特別利益 |
3,895,959,000 |
-2,125,499,000 |
1,770,460,000 |
1,767,209,838 |
-3,250,162 |
|
| ニュータウン事業収益 |
2,836,228,000 |
-2,170,960,000 |
665,268,000 |
665,753,075 |
485,075 |
|
| 営業収益 |
2,835,906,000 |
-2,170,960,000 |
664,946,000 |
665,229,999 |
283,999 |
|
| 営業外収益 |
322,000 |
0 |
322,000 |
523,076 |
201,076 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税23,171） |
| 格納庫事業収益 |
40,206,000 |
0 |
40,206,000 |
40,063,776 |
-142,224 |
|
| 営業収益 |
40,206,000 |
0 |
40,206,000 |
40,063,776 |
-142,224 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税1,907,798） |
| 賃貸ビル事業収益 |
178,941,000 |
0 |
178,941,000 |
183,003,940 |
4,062,940 |
|
| 営業収益 |
171,870,000 |
0 |
171,870,000 |
175,811,588 |
3,941,588 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税8,370,816） |
| 営業外収益 |
7,071,000 |
0 |
7,071,000 |
7,192,352 |
121,352 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税259,625） |
| ゴルフ場事業収益 |
756,192,000 |
-56,699,000 |
699,493,000 |
699,495,781 |
2,781 |
|
| 営業収益 |
756,000,000 |
-56,699,000 |
699,301,000 |
699,301,000 |
0 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税33,300,046） |
| 営業外収益 |
192,000 |
0 |
192,000 |
194,781 |
2,781 |
|
収益的支出（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 土地造成事業費用 |
3,421,990,000 |
-706,045,000 |
2,715,945,000 |
2,693,722,775 |
22,222,225 |
|
| 営業費用 |
3,355,513,000 |
-1,020,072,000 |
2,335,441,000 |
2,319,914,959 |
15,526,041 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税28,310） |
| 営業外費用 |
66,477,000 |
-973,000 |
65,504,000 |
58,936,441 |
6,567,559 |
|
| 特別損失 |
0 |
315,000,000 |
315,000,000 |
314,871,375 |
128,625 |
|
| ニュータウン事業費用 |
5,599,245,000 |
-4,460,704,000 |
1,138,541,000 |
1,130,331,438 |
8,209,562 |
|
| 営業費用 |
5,599,245,000 |
-4,460,704,000 |
1,138,541,000 |
1,130,331,438 |
8,209,562 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税19,070） |
| 格納庫事業費用 |
22,681,000 |
0 |
22,681,000 |
21,065,932 |
1,615,068 |
|
| 営業費用 |
22,627,000 |
0 |
22,627,000 |
21,011,932 |
1,615,068 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税130,747） |
| 営業外費用 |
54,000 |
0 |
54,000 |
54,000 |
0 |
|
| 賃貸ビル事業費用 |
184,669,000 |
-3,000,000 |
181,669,000 |
175,941,539 |
5,727,461 |
|
| 営業費用 |
184,669,000 |
-3,000,000 |
181,669,000 |
175,941,539 |
5,727,461 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税4,773,421） |
| ゴルフ場事業費用 |
486,179,000 |
-14,138,000 |
472,041,000 |
440,023,608 |
32,017,392 |
|
| 営業費用 |
481,603,000 |
-19,657,000 |
461,946,000 |
429,929,525 |
32,016,475 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税1,793,273） |
| 営業外費用 |
4,576,000 |
5,519,000 |
10,095,000 |
10,094,083 |
917 |
|
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 土地造成事業資本的収入 |
1,033,739,000 |
-999,945,000 |
33,794,000 |
11,197,848 |
-22,596,152 |
|
| 企業債 |
1,031,000,000 |
-1,031,000,000 |
0 |
0 |
0 |
|
| 貸付金償還金 |
2,726,000 |
-741,000 |
1,985,000 |
1,985,000 |
0 |
|
| 雑収入 |
13,000 |
1,796,000 |
1,809,000 |
1,972,848 |
163,848 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税93,265） |
| 受託工事収入 |
0 |
30,000,000 |
30,000,000 |
7,240,000 |
-22,760,000 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税344,761） |
| ニュータウン事業資本的収入 |
455,460,000 |
-315,625,000 |
139,835,000 |
139,389,014 |
-445,986 |
|
| 企業債 |
429,000,000 |
-316,000,000 |
113,000,000 |
113,000,000 |
0 |
|
| 貸付金償還金 |
25,086,000 |
-2,225,000 |
22,861,000 |
22,861,000 |
0 |
|
| 雑収入 |
1,374,000 |
2,600,000 |
3,974,000 |
3,528,014 |
-445,986 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税102,250） |
| ゴルフ場事業資本的収入 |
16,137,000 |
0 |
16,137,000 |
16,137,293 |
293 |
|
| 固定資産売却代金 |
16,137,000 |
0 |
16,137,000 |
16,137,293 |
293 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税768,443） |
資本的支出（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
繰越額 |
予算合計額 |
決算額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
備考 |
| 土地造成事業資本的支出 |
5,202,065,000 |
-1,083,077,000 |
0 |
4,118,988,000 |
4,021,362,542 |
85,992,000 |
11,633,458 |
|
| 土地造成費 |
4,892,373,000 |
-1,030,970,000 |
0 |
3,861,403,000 |
3,764,341,715 |
85,992,000 |
11,069,285 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税1,304,692） |
| 開発調査費 |
50,000,000 |
-50,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 業務設備整備費 |
3,866,000 |
-1,366,000 |
0 |
2,500,000 |
1,935,827 |
0 |
564,173 |
|
| 企業債償還金 |
253,100,000 |
0 |
0 |
253,100,000 |
253,100,000 |
0 |
0 |
|
| 出資金及び貸付金 |
2,726,000 |
-741,000 |
0 |
1,985,000 |
1,985,000 |
0 |
0 |
|
| ニュータウン事業資本的支出 |
765,129,000 |
-255,255,000 |
6,015,000 |
515,889,000 |
466,839,161 |
10,342,000 |
38,707,839 |
|
| ニュータウン建設費 |
483,179,000 |
-251,678,000 |
6,015,000 |
237,516,000 |
188,477,705 |
10,342,000 |
38,696,295 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税209,523） |
| 業務設備整備費 |
1,563,000 |
-1,352,000 |
0 |
211,000 |
200,456 |
0 |
10,544 |
|
| 企業債償還金 |
255,301,000 |
0 |
0 |
255,301,000 |
255,300,000 |
0 |
1,000 |
|
| 出資金及び貸付金 |
25,086,000 |
-2,225,000 |
0 |
22,861,000 |
22,861,000 |
0 |
0 |
|
| 格納庫事業資本的支出 |
9,750,000 |
-3,000,000 |
0 |
6,750,000 |
6,750,000 |
0 |
0 |
|
| 建設改良費 |
3,000,000 |
-3,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 他会計からの長期借入金償還金 |
6,750,000 |
0 |
0 |
6,750,000 |
6,750,000 |
0 |
0 |
|
| 賃貸ビル事業資本的支出 |
5,000,000 |
-5,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 建設改良費 |
5,000,000 |
-5,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ゴルフ場事業資本的支出 |
302,944,000 |
-16,807,000 |
14,000,000 |
300,137,000 |
271,745,540 |
10,736,000 |
17,655,460 |
|
| 建設改良費 |
141,450,000 |
-16,807,000 |
14,000,000 |
138,643,000 |
110,262,857 |
10,736,000 |
17,644,143 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税5,229,088） |
| 業務設備整備費 |
211,000 |
0 |
0 |
211,000 |
200,456 |
0 |
10,544 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税9,545） |
| 他会計からの長期借入金償還金 |
161,283,000 |
0 |
0 |
161,283,000 |
161,282,227 |
0 |
773 |
|
（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4,599,973,088円は、当年度分損益勘定留保資金4,579,245,209円、繰越工事資金15,283,750円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,444,129円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 1土地造成事業 |
|
|
|
|
| （1）分譲収益 |
|
1,080,757,249 |
|
|
| （2）営業雑収益 |
|
21,547,698 |
|
|
| （3）造成原価 |
|
2,129,342,451 |
|
|
| （4）団地資産管理費 |
|
190,544,198 |
|
|
| |
営業損失 |
|
1,217,581,702 |
|
| （5）営業外収益 |
|
7,442,094 |
|
|
| （6）営業外費用 |
|
25,798,741 |
-18,356,647 |
|
| |
経常損失 |
|
1,235,938,349 |
|
| （7）特別利益 |
|
1,767,209,838 |
|
|
| （8）特別損失 |
|
314,871,375 |
1,452,338,463 |
|
| |
事業利益 |
|
|
216,400,114 |
| 2ニュータウン事業 |
|
|
|
|
| （1）営業収益 |
|
665,229,999 |
|
|
| （2）営業費用 |
|
1,130,312,368 |
|
|
| |
営業損失 |
|
465,082,369 |
|
| （3）営業外収益 |
|
499,905 |
499,905 |
|
| |
経常損失 |
|
|
464,582,464 |
| 3格納庫事業 |
|
|
|
|
| （1）営業収益 |
|
38,155,978 |
|
|
| （2）営業費用 |
|
20,881,185 |
|
|
| |
営業利益 |
|
17,274,793 |
|
| （3）営業外費用 |
|
54,064 |
-54,064 |
|
| |
経常利益 |
|
|
17,220,729 |
| 4賃貸ビル事業 |
|
|
|
|
| （1）営業収益 |
|
167,440,772 |
|
|
| （2）営業費用 |
|
171,168,118 |
|
|
| |
営業損失 |
|
3,727,346 |
|
| （3）営業外収益 |
|
6,932,727 |
|
|
| （4）営業外費用 |
|
249 |
6,932,478 |
|
| |
経常利益 |
|
3,205,132 |
|
| 5ゴルフ場事業 |
|
|
|
|
| （1）営業収益 |
|
666,000,954 |
|
|
| （2）営業費用 |
|
428,136,252 |
|
|
| |
営業利益 |
|
237,864,702 |
|
| （3）営業外収益 |
|
194,781 |
|
|
| （4）営業外費用 |
|
10,302,994 |
-10,108,213 |
|
| |
経常利益 |
|
|
227,756,489 |
| |
当年度純利益 |
|
|
0 |
| |
前年度繰越利益剰余金 |
|
|
0 |
| |
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
0 |
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1事業資産 |
|
|
|
|
| （1）分譲土地 |
|
3,500,117,197 |
|
|
| （2）ニュータウン事業 |
|
13,584,710,055 |
|
|
| （3）土地造成勘定 |
|
8,838,052,488 |
|
|
| （4）ニュータウン建設勘定 |
|
14,132,871,747 |
|
|
| （5）事業準備勘定 |
|
9,823,514 |
40,065,575,001 |
|
| 2固定資産 |
|
|
|
|
| （1）有形固定資産 |
|
2,509,632,556 |
|
|
| （2）無形固定資産 |
|
2,151,585 |
|
|
| （3）賃貸施設 |
|
156,135,200 |
|
|
| （4）賃貸ビル |
|
1,982,112,184 |
|
|
| （5）ゴルフ場 |
|
5,109,194,358 |
|
|
| （6）事業外固定資産 |
|
506,136,033 |
|
|
| （7）投資 |
|
4,150,115,000 |
14,415,476,916 |
|
| 3流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
6,200,060,549 |
|
|
| （2）未収金 |
|
107,280,502 |
|
|
| （3）その他流動資産 |
|
111,076,189 |
6,418,417,240 |
|
| |
資産合計 |
|
|
60,899,469,157 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 4固定負債 |
|
|
|
|
| （1）他会計借入金 |
|
262,372,181 |
|
|
| （2）引当金 |
|
20,139,795,130 |
|
|
| （3）原価見返勘定 |
|
881,624,325 |
|
|
| （4）その他固定負債 |
|
124,214,779 |
21,408,006,415 |
|
| 5流動負債 |
|
|
|
|
| （1）未払金 |
|
145,405,975 |
|
|
| （2）預り金 |
|
289,605 |
|
|
| （3）前受金 |
|
25,469,600 |
|
|
| （4）その他流動負債 |
|
110,000,000 |
281,165,180 |
|
| |
負債合計 |
|
|
21,689,171,595 |
| 資本の部 |
|
|
|
|
| 6資本金 |
|
|
|
|
| （1）自己資本金 |
|
31,585,493,431 |
|
|
| （2）借入資本金 |
|
5,098,736,269 |
36,684,229,700 |
|
| 7剰余金 |
|
|
|
|
| （1）資本剰余金 |
|
1,214,867,862 |
|
|
| （2）利益剰余金 |
|
1,311,200,000 |
|
|
| |
剰余金合計 |
|
|
2,526,067,862 |
| |
資本合計 |
|
|
39,210,297,562 |
| |
負債資本合計 |
|
|
60,899,469,157 |
- 固定資産の減価償却方法
- 定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。
- 退職給与引当金について
- 引当額 4,348,678円
- 取り崩し額 12,056,600円
- 価格調整引当金について
- 引当額 314,871,375円
- 取り崩し額 1,621,410,360円
- 修繕準備引当金について
- 引当額 39,463,488円
- 取り崩しはありません。
「平成25年度群馬県企業局決算」へ戻る
