平成27年度群馬県施設管理事業決算

更新日：2016年10月26日印刷ページ表示

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板倉ゴルフ場

1．決算報告書

**収益的収入（単位：円）**
区分	当初予算額	補正予算額	予算合計額	決算額	増減額	備考
格納庫事業収益	42,338,000	0	42,338,000	42,405,195	67,195
営業収益	42,083,000	0	42,083,000	42,149,360	66,360	（うち、仮受消費税及び地方消費税3,122,171）
営業外収益	255,000	0	255,000	255,835	835
賃貸ビル事業収益	175,756,000	7,006,000	182,762,000	180,799,825	-1,962,175
営業収益	170,256,000	7,006,000	177,262,000	175,143,564	-2,118,436	（うち、仮受消費税及び地方消費税12,972,876）
営業外収益	5,500,000	0	5,500,000	5,656,261	156,261	（うち、仮受消費税及び地方消費税268,684）
ゴルフ場事業収益	778,357,000	-23,642,000	754,715,000	754,438,499	-276,501
営業収益	777,600,000	-23,642,000	753,958,000	753,958,000	0	（うち、仮受消費税及び地方消費税55,848,738）
営業外収益	757,000	0	757,000	480,499	-276,501

**収益的支出（単位：円）**
区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	予算合計額	決算額	不用額	備考
格納庫事業費用	18,444,000	0	0	18,444,000	16,620,087	1,823,913
営業費用	18,417,000	0	0	18,417,000	16,593,087	1,823,913	（うち、仮払消費税及び地方消費税364,765）
営業外費用	27,000	0	0	27,000	27,000	0
賃貸ビル事業費用	170,587,000	-13,147,000	0	157,440,000	149,878,363	7,561,637
営業費用	170,587,000	-13,147,000	0	157,440,000	149,878,363	7,561,637	（うち、仮払消費税及び地方消費税8,453,443）
ゴルフ場事業費用	638,511,000	17,350,000	0	655,861,000	584,189,890	71,671,110
営業費用	600,069,000	14,161,000	-3,900,000	610,330,000	538,906,847	71,423,153	（うち、仮払消費税及び地方消費税3,811,761）
営業外費用	38,442,000	3,189,000	3,900,000	45,531,000	45,283,043	247,957

**資本的支出（単位：円）**
区分	当初予算額	補正予算額	予算合計額	決算額	不用額	備考
格納庫事業資本的支出	9,750,000	0	9,750,000	6,750,000	3,000,000
他会計からの長期借入金償還金	6,750,000	0	6,750,000	6,750,000	0
予備費	3,000,000	0	3,000,00	0	3,000,000
賃貸ビル事業資本的支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
予備費	5,000,000	0	5,000,000円	0	5,000,000
ゴルフ場事業資本的支出	485,489,000	-15,215,000	470,274,000	455,714,903	14,559,097
建設改良費	311,560,000	-15,215,000	296,345,000	293,786,902	2,558,098	（うち、仮払消費税及び地方消費税21,522,502）
他会計からの長期借入金償還金	161,929,000	0	161,929,000	161,928,001	999
予備費	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000

（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額462,464,903円は、当年度分損益勘定留保資金440,942,401円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,522,502円で補てんした。

ア　退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
イ　賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
ウ　修繕準備引当金
平成28年3月31日において計上されている額について、従前の例により取り崩す額を計上している。

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

　施設管理事業会計は、格納庫事業、賃貸ビル事業及びゴルフ場事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらの3つを報告セグメントとしている。
　なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

**当年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）（単位：千円）**
区分	格納庫事業	賃貸ビル事業	ゴルフ場事業	合計
営業収益	39,027	162,171	698,109	899,307
営業費用	16,228	141,425	535,095	692,748
営業損益	22,799	20,746	163,014	206,559
経常損益	23,028	26,133	156,272	205,433
セグメント資産	427,307	1,448,398	7,106,850	8,982,555
セグメント負債	103,264	42,312	2,117,149	2,262,724
その他の項目
減価償却費	12,061	52,918	114,291	179,270
特別利益
特別損失
有形固定資産及び無形固定資産の増加額			290,923	290,923