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平成27年度群馬県団地造成事業決算

更新日：2016年10月26日 印刷ページ表示

伊勢崎宮郷工業団地の写真
​伊勢崎宮郷工業団地

1．決算報告書

団地造成事業決算報告書（PDFファイル：116KB）

1）収益的収入及び支出

収益的収入（単位：円）
区分 当初予算額 補正予算額 予算合計額 決算額 増減額 備考
土地造成事業収益 4,122,673,000 -2,330,817,000 1,791,856,000 1,791,872,765 16,765  
営業収益 4,094,490,000 -2,311,322,000 1,783,168,000 1,782,851,913 -316,087 （うち、仮受消費税及び地方消費税2,241）
営業外収益 28,183,000 -22,592,000 5,591,000 6,334,295 743,295 （うち、仮受消費税及び地方消費税237,155）
特別利益 0 3,097,000 3,097,000 2,686,557 -410,443  
ニュータウン事業収益 1,731,743,000 -374,398,000 1,357,345,000 1,357,302,453 -42,547  
営業収益 1,699,887,000 -364,847,000 1,335,040,000 1,335,095,157 55,157  
営業外収益 496,000 0 496,000 526,728 30,728 （うち、仮受消費税及び地方消費税34,765）
特別利益 31,360,000 -9,551,000 21,809,000 21,680,568 -128,432  
収益的支出（単位：円）
区分 当初予算額 補正予算額 流用増減額 予算合計額 決算額 不用額 備考
土地造成事業費用 3,863,307,000 -2,466,286,000 0 1,397,021,000 1,329,143,174 67,877,826  
営業費用 3,824,371,000 -2,466,286,000 -670,000 1,357,415,000 1,309,637,329 47,777,671 （うち、仮払消費税及び地方消費税2,241）
　営業外費用 18,936,000 0 670,000 19,606,000 19,505,845 100,155  
　予備費 20,000,000 0 0 20,000,000 0 20,000,000  
ニュータウン事業費用 1,714,562,000 -347,028,000 0 1,367,534,000 1,334,291,746 33,242,254  
　営業費用 1,694,562,000 -347,028,000 0 1,347,534,000 1,334,291,746 13,242,254 （うち、仮払消費税及び地方消費税28,197）
　予備費 20,000,000 0 0 20,000,000 0 20,000,000  

2）資本的収入及び支出

資本的収入（単位：円）
区分 当初予算額 補正予算額 財源充当額 予算合計額 決算額 増減額 備考
土地造成事業資本的収入 652,147,000 -499,427,000 224,000,000 376,720,000 324,797,550 -51,922,450  
　企業債 477,000,000 -477,000,000 0 0 0 0  
　受託工事収入 168,000,000 -22,427,000 224,000,000 369,573,000 313,224,469 -56,348,531 （うち、仮受消費税及び地方消費税23,201,811）
　貸付金償還金 1,391,000 0 0 1,391,000 1,391,000 0  
　雑収入 5,756,000 0 0 5,756,000 10,182,081 4,426,081 （うち、仮受消費税及び地方消費税752,859）
ニュータウン事業資本的収入 448,016,000 -434,000,000 0 14,016,000 14,316,621 300,621  
　企業債 434,000,000 -434,000,000 0 0 0 0  
　貸付金償還金 13,987,000 0 0 13,987,000 13,518,000 -469,000  
　雑収入 29,000 0 0 29,000 798,621 769,621 （うち、仮受消費税及び地方消費税8,248）
資本的支出（単位：円）
区分 当初予算額 補正予算額 繰越額 予算合計額 決算額 翌年度繰越額 不用額 備考
土地造成事業資本的支出 4,208,058,000 -21,023,000 242,400,000 4,429,435,000 3,422,099,444 879,753,000 127,582,556 　
　土地造成費 3,819,927,000 28,977,000 242,400,000 4,091,304,000 3,134,508,444 879,753,000 77,042,556 （うち、仮払消費税及び地方消費税23,320,225）
　開発調査費 50,000,000 -50,000,000 0 0 0 0 0 　
　業務設備整備費 540,000 0 0 540,000 0 0 540,000 　
　企業債償還金 286,200,000 0 0 286,200,000 286,200,000 0 0 　
　出資金及び貸付金 1,391,000 0 0 1,391,000 1,391,000 0 0 　
　予備費 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 50,000,000 　
ニュータウン事業資本的支出 791,746,000 -388,877,000 0 402,869,000 345,149,797 0 57,719,203 　
　ニュータウン建設費 516,558,000 -388,877,000 0 127,681,000 120,431,797 0 7,249,203 　
　企業債償還金 211,201,000 0 0 211,201,000 211,200,000 0 1,000 　
　出資金及び貸付金 13,987,000 0 0 13,987,000 13,518,000 0 469,000 　
　予備費 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 50,000,000 　

（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,428,135,070円は、当年度分損益勘定留保資金3,411,959,470円及び繰越工事資金16,175,600円で補てんした。

2．損益計算書

団地造成事業損益計算書（PDFファイル：31KB）

損益計算書（単位：円）
科目 金額
1 土地造成事業        
（1）分譲収益   1,763,289,896    
（2）営業雑収益   19,559,776    
（3）造成原価   1,162,210,537    
（4）団地資産管理費   147,424,551    
  営業利益   473,214,584  
（5）営業外収益   6,097,156    
（6）営業外費用   18,619,445 -12,522,289  
  経常利益   460,692,295  
（7）特別利益   2,686,557 2,686,557  
  事業利益     463,378,852
2 ニュータウン事業        
（1）営業収益   1,335,095,157    
（2）営業費用   1,334,263,549    
  営業利益   831,608  
（3）営業外収益   491,963 491,963  
  経常利益   1,323,571  
（4）特別利益   21,680,568 21,680,568  
  事業利益     23,004,139
  当年度純利益     486,382,991
  当年度未処分利益剰余金     486,382,991

3．貸借対照表

団地造成事業貸借対照表（PDFファイル：48KB）

貸借対照表（単位：円）
科目 金額
資産の部        
1 事業資産        
（1）分譲土地   4,111,361,184    
（2）ニュータウン事業   4,956,674,700    
（3）土地造成勘定   5,219,889,030    
（4）ニュータウン建設勘定   3,913,003,811 18,200,928,725  
2 固定資産        
（1）有形固定資産   2,204,008,326    
（2）無形固定資産   3,483,319    
（3）事業外固定資産   506,136,033    
（4）投資その他の資産   3,369,180,000 6,082,807,678  
3 流動資産        
（1）現金預金   7,455,115,584    
（2）未収金   13,502,276    
（3）貸倒引当金   -545,890    
（4）その他流動資産   110,000,000 7,578,071,970  
  資産合計     31,861,808,373
負債の部        
4 固定負債        
（1）企業債   1,739,800,000    
（2）引当金   300,318,879    
（3）原価見返勘定   461,278,392    
（4）その他固定負債   232,009,089 2,733,406,360  
5 流動負債        
（1）企業債   472,600,000    
（2）未払金   280,924,315    
（3）預り金   1,027,056    
（4）前受金   2,906,128,000    
（5）引当金   20,236,673 3,680,916,044  
6 繰延収益        
（1）長期前受金   2,471,415 2,471,415  
  負債合計     6,416,793,819
資本の部        
7 資本金        
（1）組入資本金   24,958,629,563 24,958,629,563  
8 剰余金        
（1）資本剰余金   2,000    
（2）利益剰余金   486,382,991 486,384,991  
  資本合計     25,445,014,554
  負債資本合計     31,861,808,373

4．注記

団地造成事業注記（PDFファイル：46KB）

1．重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

  • ア　たな卸資産の評価基準及び評価方法
    • 完成土地及び未成土地　個別法による低価法によっている。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

(2)固定資産の減価償却の方法

  • ア　有形固定資産
    • 減価償却の方法
      定額法による。
    • 主な耐用年数
      建物　6～50年
      構築物　7～60年
      機械及び装置　5～17年
  • イ　無形固定資産
    • 減価償却の方法
      定額法による。

(3)引当金の計上方法

  • ア　退職給付引当金
    職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
  • イ　賞与引当金及び法定福利費引当金
    職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。
  • ウ　貸倒引当金
    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

2．その他

(1)退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として64,696,296円を支給するため、退職給付引当金64,696,296円を使用した。

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