平成26年度群馬県駐車場事業決算

更新日：2015年11月30日印刷ページ表示

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ウェストパーク1000

1．決算報告書

1）収益的収入及び支出

**収益的収入（単位:円）**
区分	当初予算額	補正予算額	予算合計額	決算額	増減額	備考
駐車場事業収益	152,067,000	429,000	152,496,000	151,188,716	-1,307,284
営業収益	97,519,000	429,000	97,948,000	97,883,350	-64,650	（うち、仮受消費税及び地方消費税6,181,868）
営業外収益	43,624,000	0	43,624,000	43,413,660	-210,340	（うち、仮受消費税及び地方消費税33,562）
特別収益	10,924,000	0	10,924,000	9,891,706	-1,032,294

**収益的支出（単位:円）**
区分	当初予算額	補正予算額	予算合計額	決算額	不用額	備考
駐車場事業費用	151,586,000	6,311,000	157,897,000	150,941,735	6,955,265
営業費用	145,839,000	1,029,000	146,868,000	140,385,291	6,482,709	（うち、仮払消費税及び地方消費税2,884,315）
営業外費用	4,965,000	5,282,000	10,247,000	9,775,758	471,242
特別損失	782,000	0	782,000	780,686	1,314

2）資本的収入及び支出

**資本的収入（単位:円）**
区分	当初予算額	補正予算額	予算合計額	決算額	増減額	備考
駐車場事業資本的収入	116,782,000	0	116,782,000	113,026,046	-3,755,954
雑収入	116,782,000	0	116,782,000	113,026,046	-3,755,954	（うち、仮受消費税及び地方消費税105,849）

**資本的支出（単位:円）**
区分	当初予算額	補正予算額	予算合計額	決算額	不用額	備考
駐車場事業資本的支出	144,694,000	-1,736,000	142,958,000	142,957,008	992
建設改良費	6,500,000	-1,736,000	4,764,000	4,763,200	800	（うち、仮払消費税及び地方消費税352,830）
他会計からの長期借入金償還金	138,194,000	0	138,194,000	138,193,808	192

（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額29,930,962円は、過年度分損益勘定留保資金5,779,134円、当年度分損益勘定留保資金23,904,847円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額246,981円で補てんした。

2．損益計算書

駐車場事業損益計算書（PDFファイル：55KB）

**損益計算書（単位:円）**
科目		金額
1 営業収益
（1）駐車利用料金		77,267,371
（2）営業雑収益		14,434,111	91,701,482
2 営業費用
（1）ウエストパーク1000管理費		137,500,976	137,500,976
	営業損失			45,799,494
3 営業外収益
（1）受取利息		70,232
（2）長期前受金戻入		42,749,233
（2）雑収益		560,660	43,380,125
4 営業外費用
（1）支払利息		1,206,258
（2）雑支出		5,485,393	6,691,651	36,688,474
	経常損失			9,111,020
5 特別利益
（1）過年度損益修正益		9,891,706
6 特別損失
（1）支払利息		780,686	9,111,020
	当年度純利益			0
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			0

3．貸借対照表

駐車場事業貸借対照表（PDFファイル：74KB）

**貸借対照表(単位:円)**
科目		金額
資産の部
1 固定資産
（1）有形固定資産		2,639,520,427
（2）無形固定資産		155,852	2,639,676,279
2 流動資産
（1）現金預金		34,165,513
（2）未収金		6,448,298	40,613,811
	資産合計			2,680,290,090
負債の部
3 固定負債
（1）他会計借入金		296,706,561
（2）引当金		23,333,865	320,040,426
4 流動負債
（1）他会計借入金		138,193,808
（2）未払金		2,985,283
（3）諸前受金		12,937,159
（4）引当金		703,077	154,819,327
5 繰延収益
（1）長期前受金		686,915,077	686,915,077
	負債合計			1,161,774,830
資本の部
6 剰余金
（1）資本剰余金		1,518,515,260	1,518,515,260
	資本合計			1,518,515,260
	負債資本合計			2,680,290,090

4．注記

駐車場事業注記（PDFファイル：87KB）

1．重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

（1）固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産
- 減価償却の方法
  定額法による。
- 主な耐用年数
  建物　8～31年
  構築物　10～15年
  機械装置　8～9年
イ　無形固定資産
- 減価償却の方法
  定額法による。

(2)引当金の計上方法

ア　退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
イ　賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

2．貸借対照表関連

(1)みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、該当資産との対応関係の把握が全て可能であったため、旧みなし償却規定を適用していなかった場合の帳簿価格となるよう減額した額に相当する額を、資本剰余金から減額し、残余の資本剰余金を長期前受金へ計上した。

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