浄水場（東毛工業用水道）
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 工業用水道事業収益 |
2,058,811,000 |
66,271,000 |
2,125,082,000 |
2,141,071,757 |
15,989,757 |
|
| 営業収益 |
1,803,017,000 |
0 |
1,803,017,000 |
1,816,476,299 |
13,459,299 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税86,498,314） |
| 営業外収益 |
255,794,000 |
-81,315,000 |
174,479,000 |
177,007,605 |
2,528,605 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税8,336,094） |
| 特別利益 |
0 |
147,586,000 |
147,586,000 |
147,587,853 |
1,853 |
|
収益的支出（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 工業用水道事業費用 |
2,016,752,000 |
-62,539,000 |
1,954,213,000 |
1,786,816,660 |
167,396,340 |
|
| 営業費用 |
1,705,275,000 |
-55,264,000 |
1,650,011,000 |
1,485,921,853 |
164,089,147 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税27,142,418） |
| 営業外費用 |
311,477,000 |
-7,275,000 |
304,202,000 |
300,894,807 |
3,307,193 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税1,630,585） |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 工業用水道事業資本的収入 |
707,120,000 |
-495,038,000 |
212,082,000 |
212,082,000 |
0 |
|
| 企業債 |
683,000,000 |
-504,000,000 |
179,000,000 |
179,000,000 |
0 |
|
| 補助金 |
24,120,000 |
-8,720,000 |
15,400,000 |
15,400,000 |
0 |
|
| 雑収入 |
0 |
17,682,000 |
17,682,000 |
17,682,000 |
0 |
|
資本的支出（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
繰越額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 工業用水道事業資本的支出 |
1,828,652,000 |
-252,602,000 |
1,575,000 |
1,577,625,000 |
1,473,397,454 |
104,227,546 |
|
| 建設改良費 |
756,845,000 |
-250,602,000 |
1,575,000 |
507,818,000 |
404,391,767 |
103,426,233 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税16,643,668） |
| 開発調査費 |
2,000,000 |
-2,000,000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 企業債償還金 |
624,395,000 |
0 |
|
624,395,000 |
624,393,838 |
1,162 |
|
| 他会計からの長期借入金償還金 |
443,412,000 |
0 |
|
443,412,000 |
443,411,850 |
150 |
|
| 国庫補助金返還金 |
2,000,000 |
0 |
|
2,000,000 |
1,199,999 |
800,001 |
|
（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,261,315,454円は、企業債等償還積立金46,000,000、過年度分損益勘定留保資金1,176,000円、当年度分損益勘定留保資金1,198,229,119円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,910,335円で補んした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 1営業収益 |
|
|
|
|
| （1）給水収益 |
|
1,729,976,985 |
|
|
| （2）その他営業収益 |
|
1,000 |
1,729,977,985 |
|
| 2営業費用 |
|
|
|
|
| （1）渋川地区事業費 |
|
499,740,840 |
|
|
| （2）東毛地区事業費 |
|
873,079,786 |
|
|
| （3）一般管理費 |
|
85,958,809 |
1,458,779,435 |
|
| |
営業利益 |
|
|
271,198,550 |
| 3営業外収益 |
|
|
|
|
| （1）受取利息及び配当金 |
|
874,461 |
|
|
| （2）雑収益 |
|
167,797,064 |
168,671,525 |
|
| 4営業外費用 |
|
|
|
|
| （1）支払利息及び企業債取扱手数料 |
|
203,416,400 |
|
|
| （2）雑支出 |
|
41,806,766 |
245,223,166 |
-76,551,641 |
| |
経常利益 |
|
|
194,646,909 |
| 5特別利益 |
|
|
|
|
| （1）その他特別利益 |
|
147,587,853 |
|
147,587,853 |
| |
当年度純利益 |
|
|
342,234,762 |
| |
その他未処分利益剰余金変動額 |
|
|
46,000,000 |
| |
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
388,234,762 |
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1固定資産 |
|
|
|
|
| （1）有形固定資産 |
|
19,878,291,215 |
|
|
| （2）無形固定資産 |
|
4,008,170,290 |
|
|
| （3）建設仮勘定 |
|
3,905,270,116 |
27,791,731,621 |
|
| 2流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
978,169,476 |
|
|
| （2）未収金 |
|
173,063,927 |
|
|
| （3）その他流動資産 |
|
3,890,000 |
1,155,123,403 |
|
| |
資産合計 |
|
|
28,946,855,024 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 3固定負債 |
|
|
|
|
| （1）他会計借入金 |
|
1,200,000,000 |
|
|
| （2）引当金 |
|
716,420,178 |
1,916,420,178 |
|
| 4流動負債 |
|
|
|
|
| （1）未払金 |
|
119,786,501 |
|
|
| （2）預り金 |
|
1,187,420 |
120,973,921 |
|
| |
負債合計 |
|
|
2,037,394,099 |
| 資本の部 |
|
|
|
|
| 5資本金 |
|
|
|
|
| （1）自己資本金 |
|
3,130,774,749 |
|
|
| （2）借入資本金 |
|
10,528,133,552 |
13,658,908,301 |
|
| 6剰余金 |
|
|
|
|
| （1）資本剰余金 |
|
10,699,162,300 |
|
|
| （2）利益剰余金 |
|
2,551,390,324 |
13,250,552,624 |
|
| |
資本合計 |
|
|
26,909,460,925 |
| |
負債資本合計 |
|
|
28,946,855,024 |
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。
- 退職給与引当金について
- 修繕準備引当金について
- 引当額 47,543,640円
- 取り崩し額 74,255,000円
「平成25年度群馬県企業局決算」へ戻る
