ウエストパーク1000駐車場
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
収益的収入表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 駐車場事業収益 |
123,622,000 |
-17,187,000 |
106,435,000 |
107,660,966 |
1,225,966 |
|
| 営業収益 |
122,722,000 |
-17,187,000 |
105,535,000 |
106,744,243 |
1,209,243 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税4,857,353） |
| 営業外収益 |
900,000 |
0 |
900,000 |
916,723 |
16,723 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税25,125） |
収益的支出（単位：円）
収益的支出表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 駐車場事業費用 |
123,316,000 |
-8,312,000 |
115,004,000 |
107,502,175 |
7,501,825 |
|
| 営業費用 |
117,849,000 |
-12,824,000 |
105,025,000 |
98,158,636 |
6,866,364 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税1,883,142） |
| 営業外費用 |
5,467,000 |
4,512,000 |
9,979,000 |
9,343,539 |
635,461 |
|
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
資本的収入表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 駐車場事業資本的収入 |
119,595,000 |
119,595,000 |
118,470,819 |
-1,124,181 |
|
| 雑収入 |
119,595,000 |
119,595,000 |
118,470,819 |
-1,124,181 |
（うち、仮受消費税及び地方消費税67,815） |
資本的支出（単位：円）
資本的支出表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 駐車場事業資本的支出 |
144,623,000 |
144,623,000 |
142,952,536 |
1,670,464 |
|
| 建設改良費 |
6,429,000 |
6,429,000 |
4,758,728 |
1,670,272 |
（うち、仮払消費税及び地方消費税226,606） |
| 他会計からの長期借入金償還金 |
138,194,000 |
138,194,000 |
138,193,808 |
192 |
|
（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額24,481,717円は、過年度分損益勘定留保資金5,238,369円、当年度分損益勘定留保資金19,084,557円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額158,791円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
損益計算書表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 1営業収益 |
|
|
|
|
| （1）駐車利用料金 |
|
117,229,410 |
|
|
| （2）営業雑収益 |
|
3,638,180 |
120,867,590 |
|
| 2営業費用 |
|
|
|
|
| （1）ウエストパーク1000管理費 |
|
115,983,000 |
115,983,000 |
|
| |
営業利益 |
|
|
4,884,590 |
| 3営業外収益 |
|
|
|
|
| （1）受取利息 |
|
101,169 |
|
|
| （2）雑収益 |
|
688,126 |
789,295 |
|
| 4営業外費用 |
|
|
|
|
| （1）支払利息 |
|
2,042,242 |
|
|
| （2）雑支出 |
|
3,631,643 |
5,673,885 |
△4,884,590 |
| |
経常利益 |
|
|
0 |
| |
当年度純利益 |
|
|
0 |
| |
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
0 |
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
貸借対照表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1固定資産 |
|
|
|
|
| （1）有形固定資産 |
|
3,485,332,706 |
|
|
| （2）無形固定資産 |
|
81,667 |
3,485,414,373 |
|
| 2流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
22,743,227 |
|
|
| （2）未収金 |
|
59,764,704 |
82,507,931 |
|
| |
資産合計 |
|
|
3,567,922,304 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 3固定負債 |
|
|
|
|
| （1）引当金 |
|
34,053,850 |
34,053,850 |
|
| 4流動負債 |
|
|
|
|
| （1）未払金 |
|
43,182,590 |
|
|
| （2）未払費用 |
|
31,142 |
|
|
| （3）預り金 |
|
1,980 |
43,215,712 |
|
| |
負債合計 |
|
|
77,269,562 |
| 資本の部 |
|
|
|
|
| 5資本金 |
|
|
|
|
| （1）借入資本金 |
|
849,481,793 |
849,481,793 |
|
| 6剰余金 |
|
|
|
|
| （1）資本剰余金 |
|
2,641,170,949 |
2,641,170,949 |
|
| |
資本合計 |
|
|
3,490,652,742 |
| |
負債資本合計 |
|
|
3,567,922,304 |
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。
- 退職給与引当金について
引当はありません。
取り崩しはありません。
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