住宅団地（ニュータウン）
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
収益的収入表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額 |
備考 |
| 土地造成事業収益 |
4,185,221,000 |
2,882,653,000 |
7,067,874,000 |
7,068,235,131 |
361,131 |
|
| 営業収益 |
2,613,204,000 |
1,700,136,000 |
4,313,340,000 |
4,313,247,375 |
-92,625 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税31,756） |
| 営業外収益 |
8,130,000 |
42,404,000 |
50,534,000 |
50,887,068 |
353,068 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税238,468） |
| 特別利益 |
1,563,887,000 |
1,140,113,000 |
2,704,000,000 |
2,704,100,688 |
100,688 |
|
| ニュータウン事業収益 |
2,712,256,000 |
-2,478,178,000 |
234,078,000 |
233,855,827 |
-222,173 |
|
| 営業収益 |
2,711,851,000 |
-2,478,178,000 |
233,673,000 |
233,517,664 |
-155,336 |
|
| 営業外収益 |
405,000 |
0 |
405,000 |
338,163 |
-66,837 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税15,354） |
| 格納庫事業収益 |
31,882,000 |
5,995,000 |
37,877,000 |
37,821,327 |
-55,673 |
|
| 営業収益 |
31,882,000 |
5,995,000 |
37,877,000 |
37,821,327 |
-55,673 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税1,801,013） |
| 賃貸ビル事業収益 |
171,982,000 |
0 |
171,982,000 |
178,209,471 |
6,227,471 |
|
| 営業収益 |
164,967,000 |
0 |
164,967,000 |
171,032,976 |
6,065,976 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税8,143,287） |
| 営業外収益 |
7,015,000 |
0 |
7,015,000 |
7,176,495 |
161,495 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税260,024） |
| ゴルフ場事業収益 |
756,297,000 |
4,364,000 |
760,661,000 |
760,886,725 |
225,725 |
|
| 営業収益 |
756,000,000 |
0 |
756,000,000 |
756,000,000 |
0 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税36,000,000） |
| 営業外収益 |
297,000 |
0 |
297,000 |
522,339 |
225,339 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税10,644） |
| 特別利益 |
0 |
4,364,000 |
4,364,000 |
4,364,386 |
386 |
|
収益的支出（単位：円）
収益的支出表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
流用額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
| 土地造成事業費用 |
2,477,834,000 |
4,222,744,000 |
0 |
6,700,578,000 |
6,672,686,691 |
27,891,309 |
|
| 営業費用 |
2,410,900,000 |
2,264,336,000 |
-311,000 |
4,674,925,000 |
4,654,873,389 |
20,051,611 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税31,758） |
| 営業外費用 |
66,934,000 |
-18,670,000 |
311,000 |
48,575,000 |
48,487,430 |
87,570 |
|
| 特別損失 |
0 |
1,977,078,000 |
0 |
1,977,078,000 |
1,969,325,872 |
7,752,128 |
|
| ニュータウン事業費用 |
4,355,978,000 |
-3,408,129,000 |
0 |
947,849,000 |
939,770,891 |
8,078,109 |
|
| 営業費用 |
4,355,978,000 |
-3,408,129,000 |
0 |
947,849,000 |
939,770,891 |
8,078,109 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税13,817） |
| 格納庫事業費用 |
22,787,000 |
0 |
0 |
22,787,000 |
21,182,399 |
1,604,601 |
|
| 営業費用 |
22,719,000 |
0 |
0 |
22,719,000 |
21,114,899 |
1,604,101 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税133,812） |
| 営業外費用 |
68,000 |
0 |
0 |
68,000 |
67,500 |
500 |
|
| 賃貸ビル事業費用 |
186,374,000 |
-3,000,000 |
0 |
183,374,000 |
176,395,776 |
6,978,224 |
|
| 営業費用 |
186,374,000 |
-3,000,000 |
0 |
183,374,000 |
176,395,776 |
6,978,224 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税4,616,676） |
| ゴルフ場事業費用 |
527,295,000 |
-28,237,000 |
0 |
499,058,000 |
464,006,528 |
35,051,472 |
|
| 営業費用 |
522,397,000 |
-28,400,000 |
0 |
493,997,000 |
458,947,010 |
35,049,990 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税3,011,263） |
| 営業外費用 |
4,898,000 |
163,000 |
0 |
5,061,000 |
5,059,518 |
1,482 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税7,738） |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
資本的収入表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
財源充当額 |
予算合計額 |
決算額 |
増減額（注1） |
備考 |
| 土地造成事業資本的収入 |
1,262,646,000 |
-1,253,099,000 |
183,000,000 |
192,547,000 |
132,653,817 |
-59,893,183 |
|
| 企業債 |
1,259,000,000 |
-1,259,000,000 |
183,000,000 |
183,000,000 |
123,000,000 |
-60,000,000 |
|
| 貸付金償還金 |
3,102,000 |
0 |
0 |
3,102,000 |
3,102,000 |
0 |
|
| 雑収入 |
544,000 |
5,901,000 |
0 |
6,445,000 |
6,551,817 |
106,817 |
|
| ニュータウン事業資本的収入 |
539,802,000 |
-442,000,000 |
0 |
97,802,000 |
97,801,771 |
-229 |
|
| 企業債 |
504,000,000 |
-442,000,000 |
0 |
62,000,000 |
62,000,000 |
0 |
|
| 貸付金償還金 |
34,427,000 |
0 |
0 |
34,427,000 |
34,426,000 |
-1,000 |
|
| 雑収入 |
1,375,000 |
0 |
0 |
1,375,000 |
1,375,771 |
771 |
|
| ゴルフ場事業資本的収入 |
10,500,000 |
0 |
0 |
10,500,000 |
10,600,000 |
100,000 |
|
| 固定資産売却代金 |
10,500,000 |
0 |
0 |
10,500,000 |
10,500,000 |
0 |
(うち、仮受消費税及び地方消費税500,000） |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
|
資本的支出（単位：円）
資本的支出表（単位：円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
繰越額 |
予算合計額 |
決算額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
備考 |
| 土地造成事業資本的支出 |
2,008,822,000 |
-1,466,702,000 |
281,001,000 |
823,121,000 |
721,073,594 |
0 |
102,047,406 |
|
| 土地造成費 |
1,569,151,000 |
-1,350,005,000 |
281,001,000 |
500,147,000 |
400,554,077 |
0 |
99,592,923 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税85,140） |
| 開発調査費 |
134,000,000 |
-115,030,000 |
0 |
18,970,000 |
18,969,900 |
0 |
100 |
|
| 業務設備整備費 |
7,169,000 |
-1,667,000 |
0 |
5,502,000 |
3,047,617 |
0 |
2,454,383 |
|
| 企業債償還金 |
295,400,000 |
0 |
0 |
295,400,000 |
295,400,000 |
0 |
0 |
|
| 出資金及び貸付金 |
3,102,000 |
0 |
0 |
3,102,000 |
3,102,000 |
0 |
0 |
|
| ニュータウン事業資本的支出 |
894,844,000 |
-409,697,000 |
872,000 |
486,019,000 |
472,237,016 |
6,015,000 |
7,766,984 |
|
| ニュータウン建設費 |
560,187,000 |
-409,280,000 |
872,000 |
151,779,000 |
137,999,338 |
6,015,000 |
7,764,662 |
|
| 業務設備整備費 |
429,000 |
-417,000 |
0 |
12,000 |
11,678 |
0 |
322 |
|
| 企業債償還金 |
299,801,000 |
0 |
0 |
299,801,000 |
299,800,000 |
0 |
1,000 |
|
| 出資金及び貸付金 |
34,427,000 |
0 |
0 |
34,427,000 |
34,426,000 |
0 |
1,000 |
|
| 格納庫事業資本的支出 |
9,750,000 |
-3,000,000 |
0 |
6,750,000 |
6,750,000 |
0 |
0 |
|
| 建設改良費 |
3,000,000 |
-3,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 他会計からの長期借入金償還金 |
6,750,000 |
0 |
0 |
6,750,000 |
6,750,000 |
0 |
0 |
|
| 賃貸ビル事業資本的支出 |
7,000,000 |
-7,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 建設改良費 |
7,000,000 |
-7,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ゴルフ場事業資本的支出 |
324,240,000 |
-31,335,000 |
0 |
292,905,000 |
275,054,486 |
14,000,000 |
3,850,514 |
|
| 建設改良費 |
162,850,000 |
-30,918,000 |
0 |
131,932,000 |
114,082,500 |
14,000,000 |
3,849,500 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税5,380,500） |
| 業務設備整備費 |
429,000 |
-417,000 |
0 |
12,000 |
11,678 |
0 |
322 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税556） |
| 他会計からの長期借入金償還金 |
160,961,000 |
0 |
0 |
160,961,000 |
160,960,308 |
0 |
692 |
|
（注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,234,059,508円は、当年度分損益勘定留保資金1,148,959,812円、繰越工事資金80,133,500円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,966,196円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
損益計算書表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 1土地造成事業 |
|
|
|
|
| （1）分譲収益 |
|
4,287,215,336 |
|
|
| （2）営業雑収益 |
|
26,000,283 |
|
|
| （3）造成原価 |
|
4,449,227,443 |
|
|
| （4）団地資産管理費 |
|
205,614,188 |
|
|
| |
営業損失 |
|
341,626,012 |
|
| （5）営業外収益 |
|
50,648,605 |
|
|
| （6）営業外費用 |
|
14,491,330 |
36,157,275 |
|
| |
経常損失 |
|
305,468,737 |
|
| （7）特別利益 |
|
2,704,100,688 |
|
|
| （8）特別損失 |
|
1,969,325,872 |
734,774,816 |
|
| |
事業利益 |
|
|
429,306,079 |
| 2ニュータウン事業 |
|
|
|
|
| （1）営業収益 |
|
233,517,664 |
|
|
| （2）営業費用 |
|
939,757,074 |
|
|
| |
営業損失 |
|
706,239,410 |
|
| （3）営業外収益 |
|
322,809 |
322,809 |
|
| |
経常損失 |
|
|
705,916,601 |
| 3格納庫事業 |
|
|
|
|
| （1）営業収益 |
|
36,020,314 |
|
|
| （2）営業費用 |
|
20,981,087 |
|
|
| |
営業利益 |
|
15,039,227 |
|
| （3）営業外費用 |
|
67,887 |
67,877 |
|
| |
経常利益 |
|
|
14,971,350 |
| 4賃貸ビル事業 |
|
|
|
|
| （1）営業収益 |
|
162,889,689 |
|
|
| （2）営業費用 |
|
171,779,100 |
|
|
| |
営業損失 |
|
8,889,411 |
|
| （3）営業外収益 |
|
6,916,471 |
|
|
| （4）営業外費用 |
|
2,146 |
6,914,325 |
|
| |
経常損失 |
|
1,975,086 |
|
| 5ゴルフ場事業 |
|
|
|
|
| （1）営業収益 |
|
720,000,000 |
|
|
| （2）営業費用 |
|
455,935,747 |
|
|
| |
営業利益 |
|
264,064,253 |
|
| （3）営業外収益 |
|
511,695 |
|
|
| （4）営業外費用 |
|
5,326,066 |
-4,814,371 |
|
| |
経常利益 |
|
|
259,249,882 |
| |
当年度純利益 |
|
|
0 |
| |
当年度未処分利益剰余金 |
|
|
0 |
3．貸借対照表（単位：円）
貸借対照表（単位：円）
貸借対照表（単位：円）
| 科目 |
金額 |
| 資産の部 |
|
|
|
|
| 1事業資産 |
|
|
|
|
| （1）分譲土地 |
|
5,610,486,564 |
|
|
| （2）ニュータウン事業 |
|
14,695,989,278 |
|
|
| （3）土地造成勘定 |
|
5,014,685,762 |
|
|
| （4）ニュータウン建設勘定 |
|
14,623,111,502 |
|
|
| （5）事業準備勘定 |
|
78,928,039 |
40,023,201,145 |
|
| 2固定資産 |
|
|
|
|
| （1）有形固定資産 |
|
1,834,480,125 |
|
|
| （2）無形固定資産 |
|
1,261,682 |
|
|
| （3）賃貸施設 |
|
163,633,641 |
|
|
| （4）賃貸ビル |
|
2,036,347,673 |
|
|
| （5）ゴルフ場 |
|
5,111,046,363 |
|
|
| （6）事業外固定資産 |
|
506,136,033 |
|
|
| （7）投資 |
|
4,165,418,850 |
13,818,324,367 |
|
| 3流動資産 |
|
|
|
|
| （1）現金預金 |
|
9,381,569,029 |
|
|
| （2）未収金 |
|
5,715,588 |
|
|
| （3）その他流動資産 |
|
110,000,000 |
9,497,284,617 |
|
| |
資産合計 |
|
|
63,338,810,129 |
| 負債の部 |
|
|
|
|
| 4固定負債 |
|
|
|
|
| （1）他会計借入金 |
|
282,273,792 |
|
|
| （2）引当金 |
|
21,414,578,549 |
|
|
| （3）原価見返勘定 |
|
1,075,580,423 |
|
|
| （4）その他固定負債 |
|
122,988,379 |
22,895,421,143 |
|
| 5流動負債 |
|
|
|
|
| （1）未払金 |
|
483,816,275 |
|
|
| （2）未払費用 |
|
321,709 |
|
|
| （3）預り金 |
|
1,292,336 |
|
|
| （4）前受金 |
|
48,461,777 |
|
|
| （5）その他流動負債 |
|
110,000,000 |
643,892,097 |
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負債合計 |
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23,539,313,240 |
| 資本の部 |
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| 6資本金 |
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| （1）自己資本金 |
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31,585,493,431 |
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| （2）借入資本金 |
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5,642,266,885 |
37,227,760,316 |
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| 7剰余金 |
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| （1）資本剰余金 |
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1,260,536,573 |
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| （2）利益剰余金 |
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1,311,200,000 |
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剰余金合計 |
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2,571,736,573 |
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資本合計 |
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39,799,496,889 |
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負債資本合計 |
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63,338,810,129 |
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。
- 退職給与引当金について
- 引当はありません。
- 取り崩し額 44,582,030円
- 価格調整引当金について
- 引当額 1,882,248,834円
- 取り崩し額 1,425,751,548円
- 修繕準備引当金について
- 引当額 46,201,003円
- 取り崩しはありません。
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