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平成24年度群馬県電気事業決算
更新日：2014年5月27日
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新利南発電所
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気事業収益 | 6,827,198,000 | -87,826,000 | 6,739,372,000 | 6,733,293,310 | -6,078,690 | |
| 営業収益 | 6,766,556,000 | -97,799,000 | 6,668,757,000 | 6,618,837,469 | -49,919,531 | （うち、仮受消費税及び地方消費税315,081,434） |
| 財務収益 | 30,125,000 | 1,858,000 | 31,983,000 | 32,500,631 | 517,631 | |
| 営業外収益 | 30,517,000 | 8,115,000 | 38,632,000 | 81,955,210 | 43,323,210 | （うち、仮受消費税及び地方消費税994,431） |
収益的支出（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気事業収益 | 6,600,249,000 | -202,489,000 | 6,397,760,000 | 6,021,251,706 | 376,508,294 | |
| 営業費用 | 6,261,383,000 | -202,489,000 | 6,058,894,000 | 5,744,440,633 | 314,453,367 | （うち、仮払消費税及び地方消費税140,062,099） |
| 財務費用 | 127,818,000 | 0 | 127,818,000 | 127,681,852 | 136,148 | |
| 営業外費用 | 211,048,000 | 0 | 211,048,000 | 149,129,221 | 61,918,779 | （うち、仮払消費税及び地方消費税3,411） |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気事業資本的収入 | 3,829,161,000 | -3,021,000 | 3,826,140,000 | 3,826,161,245 | 21,245 | |
| 補助金 | 6,380,000 | -3,021,000 | 3,359,000 | 3,359,000 | 0 | |
| 長期貸付金償還金 | 1,032,781,000 | 0 | 1,032,781,000 | 1,032,781,666 | 666 | |
| 投資有価証券償還金 | 2,790,000,000 | 0 | 2,790,000,000 | 2,789,920,479 | -79,521 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 100,100 | 100,100 |
資本的支出（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | 予算合計額 | 決算額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気事業資本的支出 | 4,510,606,000 | -572,061,000 | 95,193,000 | 4,033,738,000 | 3,727,727,520 | 306,010,480 | |
| 建設改良費 | 1,962,760,000 | -571,551,000 | 95,193,000 | 1,486,402,000 | 1,180,543,138 | 305,858,862 | （うち、仮払消費税及び地方消費税52,819,205） |
| 企業債償還金 | 525,646,000 | 0 | 0 | 525,646,000 | 525,645,221 | 779 | |
| 出資金及び貸付金 | 2,000,150,000 | -510,000 | 0 | 1,999,640,000 | 1,999,489,161 | 150,839 | |
| 利益剰余機操出金 | 22,050,000 | 0 | 0 | 22,050,000 | 22,050,000 | 0 |
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1営業収益 | ||||
| （1）販売電力料 | 6,294,611,648 | |||
| （2）営業外収益 | 9,144,387 | 6,303,756,035 | ||
| 2営業費用 | ||||
| （1）水力発電費 | 3,844,109,391 | |||
| （2）汽力発電費 | 1,020,645,584 | |||
| （3）風力発電費 | 17,823,176 | |||
| （4）一般管理費 | 721,800,383 | 5,604,378,534 | ||
| 営業利益 | 699,377,501 | |||
| 3営業外収益 | ||||
| （1）財務収益 | 32,500,631 | |||
| （2）事業外収益 | 80,960,816 | 113,461,447 | ||
| 4営業外費用 | ||||
| （1）財務費用 | 127,681,852 | |||
| （2）事業外費用 | 25,934,697 | 153,616,549 | -40,155,102 | |
| 経常利益 | 659,222,399 | |||
| 当年度純利益 | 659,222,399 | |||
| 当年度未処分利益剰余金 | 659,222,399 | |||
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 1固定資産 | ||||
| （1）電気事業固定資産 | 29,778,083,174 | |||
| （2）事業外固定資産 | 2,073,859,507 | |||
| （3）固定資産仮勘定 | 1,122,666,087 | |||
| （4）投資 | 9,398,155,849 | 42,372,764,617 | ||
| 2流動資産 | ||||
| （1）現金預金 | 24,608,619,429 | |||
| （2）未収金 | 609,767,935 | |||
| （3）貯蔵品 | 17,867,643 | 25,236,255,007 | ||
| 資産合計 | 67,609,019,624 | |||
| 負債の部 | ||||
| 3固定負債 | ||||
| （1）引当金 | 2,574,936,309 | 2,574,936,309 | ||
| 4流動負債 | ||||
| （1）未払金 | 184,758,996 | |||
| （2）未払費用 | 506,507,686 | |||
| （3）預り金 | 13,648,877 | 704,915,559 | ||
| 負債合計 | 3,279,851,868 | |||
| 資本の部 | ||||
| 5資本金 | ||||
| （1）自己資本金 | 52,651,770,277 | |||
| （2）借入資本金 | 2,715,523,511 | 55,367,293,788 | ||
| 6剰余金 | ||||
| （1）資本剰余金 | 4,036,474,258 | |||
| （2）利益剰余金 | 4,925,399,710 | 8,961,873,968 | ||
| 資本合計 | 64,329,167,756 | |||
| 負債資本合計 | 67,609,019,624 | |||
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。 - 退職給与引当金について
- 引当額 37,186,638円
- 取り崩しはありません。
- 修繕準備引当金について
- 引当額 329,943,456円
- 取り崩し額 851,984,000円
- 渇水準備引当金について
- 引当はありません。
- 取り崩しはありません。
