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平成23年度群馬県団地造成事業決算
更新日：2012年11月15日
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住宅団地（ニュータウン）
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額（注1） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地造成事業収益 | 4,543,645,000 | -2,732,144,000 | 1,811,501,000 | 1,811,014,551 | -486,449 | |
| 営業収益 | 3,766,919,000 | -3,124,606,000 | 642,313,000 | 642,286,932 | -26,068 | (うち、仮受消費税及び地方消費税32,309） |
| 営業外収益 | 6,777,000 | 12,411,000 | 19,188,000 | 19,455,033 | 267,033 | (うち、仮受消費税及び地方消費税241,539） |
| 特別利益 | 769,949,000 | 380,051,000 | 1,150,000,000 | 1,149,272,586 | -727,414 | |
| ニュータウン事業収益 | 1,017,323,000 | -360,417,000 | 656,906,000 | 656,776,163 | -129,837 | |
| 営業収益 | 1,016,988,000 | -360,417,000 | 656,571,000 | 656,438,021 | -132,979 | |
| 営業外収益 | 335,000 | 0 | 335,000 | 338,142 | 3,142 | (うち、仮受消費税及び地方消費税9,815） |
| 格納庫事業収益 | 31,743,000 | 0 | 31,743,000 | 32,620,676 | 877,676 | |
| 営業収益 | 31,742,000 | 0 | 31,742,000 | 32,620,676 | 878,676 | (うち、仮受消費税及び地方消費税1,553,358） |
| 営業外収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| 賃貸ビル事業収益 | 164,374,000 | 150,419,000 | 314,793,000 | 317,925,386 | 3,132,386 | |
| 営業収益 | 162,324,000 | 0 | 162,324,000 | 164,629,140 | 2,305,140 | (うち、仮受消費税及び地方消費税7,838,355） |
| 営業外収益 | 2,050,000 | 3,400,000 | 5,450,000 | 6,277,514 | 827,514 | (うち、仮受消費税及び地方消費税255,287） |
| 特別利益 | 0 | 147,019,000 | 147,019,000 | 147,018,732 | -268 | |
| ゴルフ場事業収益 | 766,846,000 | 161,684,000 | 928,530,000 | 931,134,904 | 2,604,904 | |
| 営業収益 | 766,624,000 | 161,526,000 | 928,150,000 | 930,603,758 | 2,453,758 | (うち、仮受消費税及び地方消費税44,314,432） |
| 営業外収益 | 222,000 | 158,000 | 380,000 | 531,146 | 151,146 | (うち、仮受消費税及び地方消費税6,576） |
- 増減額（注1）…予算合計額に対する決算額の増減額
収益的支出（単位：円）
|
区分 |
当初予算額 |
補正予算額 |
流用額 |
予算合計額 |
決算額 |
不用額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
土地造成事業費用 |
3,904,121,000 |
-2,117,267,000 |
0 |
1,786,854,000 |
1,742,290,253 |
44,563,747 |
|
|
営業費用 |
3,762,931,000 |
-2,927,267,000 |
-2,171,000 |
833,493,000 |
805,313,882 |
28,179,118 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税32,320） |
|
営業外費用 |
41,190,000 |
0 |
2,171,000 |
43,361,000 |
42,957,878 |
403,122 |
|
|
特別損失 |
100,000,000 |
810,000,000 |
0 |
910,000,000 |
894,018,493 |
15,981,507 |
|
|
ニュータウン事業費用 |
1,608,786,000 |
-536,036,000 |
0 |
1,072,750,000 |
1,052,510,748 |
20,239,252 |
|
|
営業費用 |
1,606,786,000 |
-536,036,000 |
0 |
1,070,750,000 |
1,052,289,537 |
18,460,463 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税9,783） |
|
営業外費用 |
2,000,000 |
0 |
0 |
2,000,000 |
221,211 |
1,778,789 |
|
|
格納庫事業費用 |
22,790,000 |
0 |
0 |
22,790,000 |
21,330,519 |
1,459,481 |
|
|
営業費用 |
22,709,000 |
0 |
0 |
22,709,000 |
21,249,519 |
1,459,481 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税74,966） |
|
営業外費用 |
81,000 |
0 |
0 |
81,000 |
81,000 |
0 |
|
|
賃貸ビル事業費用 |
252,550,000 |
-5,170,000 |
0 |
247,380,000 |
238,709,203 |
8,670,797 |
|
|
営業費用 |
252,550,000 |
-5,170,000 |
0 |
247,380,000 |
238,709,203 |
8,670,797 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税5,129,162） |
|
ゴルフ場事業費用 |
734,009,000 |
-21,098,000 |
0 |
712,911,000 |
690,995,099 |
21,915,901 |
|
|
営業費用 |
728,788,000 |
-21,098,000 |
0 |
707,690,000 |
685,776,817 |
21,913,183 |
(うち、仮払消費税及び地方消費税12,783,419） |
|
営業外費用 |
5,221,000 |
0 |
0 |
5,221,000 |
5,218,282 |
2,718 |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 財源充当額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額（注1） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地造成事業資本的収入 | 3,150,876,000 | -2,723,327,000 | 373,000,000 | 800,549,000 | 565,613,721 | -234,935,279 | |
| 企業債 | 3,146,000,000 | -2,742,000,000 | 373,000,000 | 777,000,000 | 542,000,000 | -235,000,000 | |
| 貸付金償還金 | 4,366,000 | -484,000 | 0 | 3,882,000 | 3,882,000 | 0 | |
| 雑収入 | 510,000 | 19,157,000 | 0 | 19,667,000 | 19,731,721 | 64,721 | |
| ニュータウン事業資本的収入 | 428,166,000 | -312,329,000 | 246,000,000 | 361,837,000 | 358,837,789 | -2,999,211 | |
| 企業債 | 364,000,000 | -300,000,000 | 246,000,000 | 310,000,000 | 307,000,000 | -3,000,000 | |
| 貸付金償還金 | 64,142,000 | -16,190,000 | 0 | 47,952,000 | 47,952,000 | 0 | |
| 雑収入 | 24,000 | 3,861,000 | 0 | 3,885,000 | 3,885,789 | 789 | (うち、仮受消費税及び地方消費税65,841） |
| ゴルフ場事業資本的収入 | 239,413,000 | -231,013,000 | 0 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | |
| 固定資産売却代金 | 19,287,000 | -10,887,000 | 0 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | (うち、仮受消費税及び地方消費税400,000） |
| 雑収入 | 220,126,000 | -220,126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 増減額（注1）…予算合計額に対する決算額の増減額
資本的支出（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | 予算合計額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地造成事業資本的支出 | 3,591,992,000 | -2,405,990,000 | 374,424,000 | 1,560,426,000 | 1,219,348,507 | 281,001,000 | 60,076,493 | |
| 土地造成費 | 3,274,201,000 | -2,291,506,000 | 374,424,000 | 1,357,119,000 | 1,016,686,557 | 281,001,000 | 59,431,443 | (うち、仮払消費税及び地方消費税79,134） |
| 開発調査費 | 114,000,000 | -114,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務設備整備費 | 825,000 | 0 | 0 | 825,000 | 179,950 | 0 | 645,050 | |
| 企業債償還金 | 198,600,000 | 0 | 0 | 198,600,000 | 198,600,000 | 0 | 0 | |
| 出資金及び貸付金 | 4,366,000 | -484,000 | 0 | 3,882,000 | 3,882,000 | 0 | 0 | |
| ニュータウン事業資本的支出 | 911,029,000 | -303,414,000 | 247,731,000 | 855,346,000 | 820,556,352 | 872,000 | 33,917,648 | |
| ニュータウン建設費 | 447,287,000 | -287,224,000 | 247,731,000 | 407,794,000 | 373,004,352 | 872,000 | 33,917,648 | |
| 企業債償還金 | 399,600,000 | 0 | 0 | 399,600,000 | 399,600,000 | 0 | 0 | |
| 出資金及び貸付金 | 64,142,000 | -16,190,000 | 0 | 47,952,000 | 47,952,000 | 0 | 0 | |
| 格納庫事業資本的支出 | 9,750,000 | -2,866,000 | 0 | 6,884,000 | 6,883,225 | 0 | 775 | |
| 建設改良費 | 3,000,000 | -2,866,000 | 0 | 134,000 | 133,225 | 0 | 775 | (うち、仮払消費税及び地方消費税6,344） |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 6,750,000 | 0 | 0 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | 0 | |
| 賃貸ビル事業資本的支出 | 7,000,000 | -6,711,000 | 0 | 289,000 | 288,750 | 0 | 250 | |
| 建設改良費 | 7,000,000 | -6,711,000 | 0 | 289,000 | 288,750 | 0 | 250 | (うち、仮払消費税及び地方消費税13,750） |
| ゴルフ場事業資本的支出 | 312,090,000 | -68,891,000 | 2,687,000 | 245,886,000 | 244,690,944 | 0 | 1,195,056 | |
| 建設改良費 | 151,450,000 | -68,891,000 | 2,687,000 | 85,246,000 | 84,051,916 | 0 | 1,194,084 | (うち、仮払消費税及び地方消費税4,002,471） |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 160,640,000 | 0 | 0 | 160,640,000 | 160,639,028 | 0 | 972 |
- （注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,358,916,268円は、当年度分損益勘定留保資金1,345,047,570円及び繰越工事資金10,232,840円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,635,858円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1土地造成事業 | ||||
| （1）分譲収益 | 608,986,772 | |||
| （2）営業雑収益 | 33,267,851 | |||
| （3）造成原価 | 617,215,275 | |||
| （4）団地資産管理費 | 188,066,287 | |||
| 営業損失 | 163,026,939 | |||
| （5）営業外収益 | 19,213,543 | |||
| （6）営業外費用 | 3,366,199 | 15,847,344 | ||
| 経常損失 | 147,179,595 | |||
| （7）特別利益 | 1,149,272,586 | |||
| （8）特別損失 | 894,018,493 | 255,254,093 | ||
| 事業利益 | 108,074,498 | |||
| 2ニュータウン事業 | ||||
| （1）営業収益 | 656,438,021 | |||
| （2）営業費用 | 1,052,279,754 | |||
| 営業損失 | 395,841,733 | |||
| （3）営業外収益 | 328,327 | |||
| （4）営業外費用 | 221,211 | 107,116 | ||
| 経常損失 | 395,734,617 | |||
| 3格納庫事業 | ||||
| （1）営業収益 | 31,067,318 | |||
| （2）営業費用 | 21,174,553 | |||
| 営業利益 | 9,892,765 | |||
| （3）営業外費用 | 81,000 | 81,000 | ||
| 経常利益 | 9,811,765 | |||
| 4賃貸ビル事業 | ||||
| （1）営業収益 | 156,790,785 | |||
| （2）営業費用 | 233,580,041 | |||
| 営業損失 | 76,789,256 | |||
| （3）営業外収益 | 6,022,227 | |||
| （4）営業外費用 | 7,005,565 | -983,338 | ||
| 経常損失 | 77,772,594 | |||
| （5）特別利益 | 147,018,732 | 147,018,732 | ||
| 事業利益 | 69,246,138 | |||
| 5ゴルフ場事業 | ||||
| （1）営業収益 | 886,289,326 | |||
| （2）営業費用 | 672,993,398 | |||
| 営業利益 | 213,295,928 | |||
| （3）営業外収益 | 524,570 | |||
| （4）営業外費用 | 5,218,282 | -4,693,712 | ||
| 経常利益 | 208,602,216 | |||
| 当年度純利益 | 0 | |||
| 当年度未処分利益剰余金 | 0 | |||
3．貸借対照表（単位：円）
貸借対照表（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 1事業資産 | ||||
| （1）分譲土地 | 3,584,637,562 | |||
| （2）ニュータウン事業 | 14,189,201,192 | |||
| （3）土地造成勘定 | 10,079,364,065 | |||
| （4）ニュータウン建設勘定 | 15,844,802,381 | |||
| （5）事業準備勘定 | 47,219,813 | 43,745,225,013 | ||
| 2固定資産 | ||||
| （1）有形固定資産 | 2,924,478,694 | |||
| （2）無形固定資産 | 1,289,237 | |||
| （3）賃貸施設 | 175,439,082 | |||
| （4）賃貸ビル | 2,090,789,859 | |||
| （5）ゴルフ場 | 5,103,856,369 | |||
| （6）事業外固定資産 | 506,136,033 | |||
| （7）投資 | 4,175,353,850 | 14,977,343,124 | ||
| 3流動資産 | ||||
| （1）現金預金 | 5,905,117,313 | |||
| （2）未収金 | 20,772,969 | |||
| （3）その他流動資産 | 110,000,000 | 6,035,890,282 | ||
| 資産合計 | 64,758,458,419 | |||
| 負債の部 | ||||
| 4固定負債 | ||||
| （1）他会計借入金 | 302,135,680 | |||
| （2）引当金 | 20,956,462,290 | |||
| （3）原価見返勘定 | 2,304,009,063 | |||
| （4）その他固定負債 | 144,159,998 | 23,706,767,031 | ||
| 5流動負債 | ||||
| （1）未払金 | 578,612,758 | |||
| （2）未払費用 | 1,528,713 | |||
| （3）預り金 | 1,397,608 | |||
| （4）前受金 | 2,707,000 | |||
| （5）その他流動負債 | 110,000,000 | 694,246,079 | ||
| 負債合計 | 24,401,013,110 | |||
| 資本の部 | ||||
| 6資本金 | ||||
| （1）自己資本金 | 31,585,493,431 | |||
| （2）借入資本金 | 6,200,315,305 | 37,785,808,736 | ||
| 7剰余金 | ||||
| （1）資本剰余金 | 1,260,436,573 | |||
| （2）利益剰余金 | 1,311,200,000 | 2,571,636,573 | ||
| 資本合計 | 40,357,445,309 | |||
| 負債資本合計 | 64,758,458,419 | |||
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。 - 退職給与引当金について
- 引当額 3,547,438円
- 取り崩しはありません。
- 価格調整引当金について
- 引当額 794,018,493円
- 取り崩し額 358,539,796円
- 修繕準備引当金について
- 引当額 20,315,774円
- 取り崩しはありません。
