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平成23年度群馬県水道事業決算
更新日：2012年11月14日
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県央第一水道事務所 原水調整池
1．決算報告書
1）収益的収入及び支出
収益的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額（注1） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 6,772,506,000 | -10,383,000 | 6,762,123,000 | 6,777,682,075 | 15,559,075 | |
| 営業収益 | 6,745,766,000 | 0 | 6,745766,000 | 6,751,919,324 | 6,153,324 | （うち、仮受消費税及び地方消費税321,519,626） |
| 営業外収益 | 26,740,000 | -10,383,000 | 16,357,000 | 25,762,751 | 9,405,751 | （うち、仮受消費税及び地方消費税193,715） |
- 増減額（注1）…予算合計額に対する決算額の増減額
収益的支出（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算合計額 | 決算額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業費用 | 6,321,369,000 | -277,171,000 | 6,044,198,000 | 5,834,294,007 | 209,903,993 | |
| 営業費用 | 5,338,429,000 | -231,171,000 | 5,107,258,000 | 4,898,461,353 | 208,796,647 | （うち、仮払消費税及び地方消費税61,958,070） |
| 営業外費用 | 982,940,000 | -46,000,000 | 936,940,000 | 935,832,654 | 1,107,346 |
2）資本的収入及び支出
資本的収入（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 財源充当額 | 予算合計額 | 決算額 | 増減額（注1） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業資本的収入 | 1,588,000,000 | 568,105,000 | 71,610,000 | 2,227,715,000 | 2,217,715,000 | -10,000,000 | |
| 企業債 | 1,190,000,000 | -670,000,000 | 70,000,000 | 590,000,000 | 580,000,000 | -10,000,000 | |
| 補助金 | 194,000,000 | -157,337,000 | 805,000 | 37,468,000 | 37,468,000 | 0 | |
| 出資金 | 129,000,000 | -104,558,000 | 805,000 | 25,247,000 | 25,247,000 | 0 | |
| 他会計貸付金償還金 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | |
|
投資有価証券償還金 |
0 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 |
- 増減額（注1）…予算合計額に対する決算額の増減額
資本的支出（単位：円）
| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | 予算合計額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業資本的支出 | 6,070,640,000 | -628,955,000 | 98,025,000 | 5,539,710,000 | 5,375,969,520 | 127,199,000 | 36,541,480 | |
| 建設改良費 | 1,735,249,000 | -619,560,000 | 98,025,000 | 1,213,714,000 | 1,050,605,424 | 127,199,000 | 35,909,576 | （うち、仮払消費税及び地方消費税31,651,915） |
| 開発調査費 | 2,000,000 | -2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業債償還金 | 1,454,255,000 | 0 | 0 | 1,454,255,000 | 1,454,252,676 | 0 | 2,324 | |
| 出資金及び貸付金 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 1,999,377,061 | 0 | 622,939 | |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 235,136,000 | 0 | 0 | 235,136,000 | 235,135,700 | 0 | 300 | |
| 水資源機構負担金年賦金年賦金 | 644,000,000 | -7,866,000 | 0 | 636,134,000 | 636,127,707 | 0 | 6,293 | （うち、仮払消費税及び地方消費税22,504,385） |
| 国庫補助金返還金 | 0 | 471,000 | 0 | 471,000 | 470,952 | 0 | 48 |
- （注）資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,158,254,520円は、過年度分損益勘定留保資金2,361,826,494円、当年度分損益勘定留保資金129,122,765円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,156,300円で補てんした。
2．損益計算書
損益計算書（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1営業収益 | ||||
| （1）給水収益 | 6,372,185,406 | |||
| （2）その他営業収益 | 58,213,992 | 6,430,399,398 | ||
| 2営業費用 | ||||
| （1）県央第一地区事業費 | 1,095,167,883 | |||
| （2）県央第一発電事業費 | 30,364,498 | |||
| （3）新田山田地区事業費 | 557,388,423 | |||
| （4）県央第二地区事業費 | 1,773,996,950 | |||
| （5）東部地区事業費 | 884,383,663 | |||
| （6）水質検査センター事業費 | 136,977,769 | |||
| （7）一般管理費 | 358,224,097 | 4,836,503,283 | ||
| 営業利益 | 1,593,896,115 | |||
| 3営業外収益 | ||||
| （1）受取利息及び配当金 | 15,235,291 | |||
| （2）雑収益 | 10,333,816 | 25,569,107 | ||
| 4営業外費用 | ||||
| （1）支払利息 | 728,071,223 | |||
| （2）雑支出 | 2,162,231 | 730,233,454 | -704,664,347 | |
| 経常利益 | 889,231,768 | |||
| 当年度純利益 | 889,231,768 | |||
| 当年度未処分利益剰余金 | 889,231,768 | |||
3．貸借対照表
貸借対照表（単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 1固定資産 | ||||
| （1）有形固定資産 | 55,631,938,122 | |||
| （2）無形固定資産 | 18,209,361,815 | |||
| （3）投資 | 4,815,199,566 | |||
| （4）建設仮勘定 | 5,182,679,032 | 83,839,178,535 | ||
| 2流動資産 | ||||
| （1）現金預金 | 7,522,778,968 | |||
| （2）未収金 | 569,106,949 | 8,091,885,917 | ||
| 資産合計 | 91,931,064,452 | |||
| 負債の部 | ||||
| 3固定負債 | ||||
| （1）引当金 | 3,220,142,218 | |||
| （2）その他固定負債 | 342,601,734 | 3,562,743,952 | ||
| 4流動負債 | ||||
| （1）未払金 | 256,643,593 | |||
| （2）未払費用 | 337,764 | |||
| （3）預り金 | 1,610,253 | 258,591,610 | ||
| 負債合計 | 3,821,335,562 | |||
| 資本の部 | ||||
| 5資本金 | ||||
| （1）自己資本金 | 31,532,994,685 | |||
| （2）借入資本金 | 26,752,009,773 | 58,285,004,458 | ||
| 6剰余金 | ||||
| （1）資本剰余金 | 27,712,534,680 | |||
| （2）利益剰余金 | 2,112,189,752 | 29,824,724,432 | ||
| 資本合計 | 88,109,728,890 | |||
| 負債資本合計 | 91,931,064,452 | |||
- 固定資産の減価償却方法
定額法によっています。 - 退職給与引当金について
- 引当額 28,819,044円
- 取り崩しはありません。
- 修繕準備引当金について
- 引当額 124,774,321円
- 取り崩し額 6,950,000円
